二○二一年二月

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門預(yù)算報(bào)表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

三、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收支預(yù)算情況說明

（二）部門收入預(yù)算情況說明

（三）部門支出預(yù)算情況說明

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

（五）一般公共預(yù)算支出情況說明

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（八）政府性基金預(yù)算情況說明

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

四、名詞解釋

一、部門概況

• 主要職能

?廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司（以下簡稱“本公司”）系經(jīng)廣西壯族自治區(qū)工商行政管理局注冊，于2001年1月19日成立，取得（企）450000000004815（1-1）號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼：914500004985013626。 2018年7月宏桂發(fā)[2018]93號文件將廣西絹麻紡織科學(xué)研究所成建制劃轉(zhuǎn)廣西壯族自治區(qū)化工研究院管理及組建廣西化工研究院有限公司，公司制改制完成后屬于廣西化工研究院有限公司的獨(dú)立核算的子公司，并成為宏桂集團(tuán)下屬的三級企業(yè)。2018年6月宏桂復(fù)[2018]46號批復(fù)廣西絹麻紡織科學(xué)研究所公司制改制立項(xiàng),分別完成公司制改制的清產(chǎn)核資、財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估批復(fù)后，按宏桂復(fù)[2018]201號文件的要求于2018年12月26日翻牌變更了工商注冊登記, 翻牌變更后的單位名稱為:廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司,注冊類型為有限責(zé)任公司(非自然人或控股的法人獨(dú)資),注冊資本金為人民幣1959.86萬元。住所：南寧市江南區(qū)亭洪路43號。法定代表人：陸敏興。經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）。經(jīng)營范圍：紡織產(chǎn)品技術(shù)研究、開發(fā)、推廣；科技咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)技術(shù)培訓(xùn)；家紡產(chǎn)品、絲綢產(chǎn)品、服裝產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售；國內(nèi)貿(mào)易；食品銷售；期刊出版；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；會議、展覽及相關(guān)服務(wù)；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營；停車場服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）本公司營業(yè)期限為：長期。

• 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司設(shè)置的職能管理部門：執(zhí)行董事（總經(jīng)理）、監(jiān)事、黨支部、副總經(jīng)理、工會、生產(chǎn)部、物業(yè)管理部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部、編輯部、建房辦。

二、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門預(yù)算報(bào)表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

三、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收支預(yù)算情況說明

2021年收支總預(yù)算121.22萬元，同比增加了21.52萬元，增長21.58%。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為基本支出（對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助）。

（二）部門收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算121.22萬元，同比增加了21.52萬元，增長21.58 %。其中：一般公共預(yù)算撥款121.22萬元，占收入總預(yù)算100%。

（三）部門支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算121.22萬元，基本支出預(yù)算99.62萬元，占支出總預(yù)算82.18 %，同比減少0.08 萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算21.60萬元，占支出總預(yù)算17.82%，同比增加21.6萬元。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：

208類社會保障和就業(yè)支出121.22萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加21.52萬元；

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算99.62萬元，占支出總預(yù)算82.18%，同比減少0.08萬元，減少0.08 %。其中：

人員類項(xiàng)目支出預(yù)算99.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.08 萬元，減少0.08 %。其中：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算99.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.08萬元，減少0.08 %。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算21.60萬元，占支出總預(yù)算17.82%，同比增加21.60萬元，增加100%。增加的主要原因是離退休人員物業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算121.22萬元，同比增加 21.52萬元，增長 21.58%。收入包括一般公共預(yù)算撥款121.22萬元。支出包括對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.62萬元和社會保障和就業(yè)支出21.6萬元。

（五）一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出121.22萬元，同比增加21.52萬元，增長21.58 %。其中：

基本支出99.62萬元，占一般公共預(yù)算支出的 82.18%，同比0.08減少萬元，減少0.08 %。主要包括：對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助99.62萬元。

項(xiàng)目支出21.60萬元，占一般公共預(yù)算支出的17.82%，同比增加21.6萬元，增加100%。主要包括：社會保障和就業(yè)支出21.60萬元。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出99.62萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)99.62萬元，主要包括：離休費(fèi)和退休費(fèi)。

• 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我公司2021年無“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。

（八）政府性基金預(yù)算情況說明

我公司2021年無政府性基金預(yù)算。

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我公司2021年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購預(yù)算安排情況說明

我公司2021年無政府采購預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

我公司2021年無國有資產(chǎn)占用情況。

4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

我公司2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

詳見附件：廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門預(yù)算公開材料