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第一部分：廣西化學纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：廣西化學纖維研究所有限公司2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：廣西化學纖維研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西化學纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

廣西化學纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國科學院廣西分院應用化學研究所，2000年由原事業(yè)性質科研院所轉制為國有科技型企業(yè)。多年來，主要從事化學纖維、高分子材料、紡織助劑、精細化工、塑料制品和化學防腐、環(huán)境保護等領域的技術研究和產品開發(fā)工作。建所50多年來，共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉制后，我所轉換運行機制，實行企業(yè)化運作，逐步形成了集科研、開發(fā)、生產、經營一體化的科技型企業(yè)。

二、部門決算單位構成

所內設有吹塑廠，綜合辦公室、物業(yè)部，財務室等部門。

第二部分：廣西化學纖維研究所有限公司?2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

本單位沒有財政撥款安排的“三公”經費支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分：廣西化學纖維研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入141.15萬元，其中本年收入141.15萬元，較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長38.95%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入141.15萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長38.95%。主要原因：2023年有3名退休人員因自然原因死亡，死亡撫恤金增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

5.經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

（二）本部門2023年度總支出141.15萬元，其中本年支出141.15萬元，較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長38.95%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出141.15萬元：主要用于離退休人員支出。較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長38.95%，主要原因是追加了遺屬生活困難補助、改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼、死亡撫恤金。

2.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西化學纖維研究所有限公司2023年度一般公共預算財政撥款支出141.15萬元，較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長38.95%。其中：基本支出111.49萬元，項目支出29.66萬元。

廣西化學纖維研究所有限公司2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為87.62萬元，支出決算為141.15萬元，完成年初預算的161.09%。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預算為87.62萬元，支出決算為111.49萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員調增離退休人員補貼。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為29.66萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金，該項支出年初不安排預算，根據(jù)實際支出情況追加經費預算。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出111.49萬元，支出具體情況如下：

（一）對個人和家庭的補助（類）離休費（款）15.16萬元，年初預算數(shù)為13.16萬元，完成年初預算的115.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因在于調增了離休人員補貼。

（二）對個人和家庭的補助（類）退休費（款）92.63萬元，年初預算數(shù)為67.76萬元，完成年初預算的136.70%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要在于根據(jù)實際發(fā)生數(shù)額追加改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、遺屬生活困難補助。

（三）對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助（款）3.70萬元，年初預算數(shù)為6.70萬元，完成年初預算的55.22%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是退休人員去世導致體檢費結余。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

廣西化學纖維研究所有限公司2023年度政府性基金支出0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西化學纖維研究所有限公司2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

廣西化學纖維研究所有限公司2023年度國有資本經營預算支出0萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西化學纖維研究所有限公司2023年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

廣西化學纖維研究所有限公司2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出。本單位2023年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。比2022年增加0萬元，增長0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，廣西化學纖維研究所有限公司共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

八、預算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結果。

我單位為二級預算單位，無整體支出績效自評相關內容。

2.項目支出績效自評結果。

（1）項目績效自評總體情況：我單位2023年度項目1個，項目支出總額29.66萬元。其中，本級項目1個，本級項目支出29.66萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：1個項目評為一等，涉及資金29.66萬元，占項目總數(shù)比例100%，占項目支出總額比例100%；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%。自評中我單位未發(fā)現(xiàn)問題。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，死亡撫恤金追加項目自評得分為100分，一等。項目全年預算數(shù)為29.66萬元，執(zhí)行數(shù)為29.66萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目實施進度：我單位在項目經費下達后一個月內將一次性撫恤、喪葬費發(fā)放到位，保證了時效指標的發(fā)放及時性且發(fā)放精準率達到了100%；二是年度績效目標為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經濟困難，進一步維護社會穩(wěn)定。我單位按時發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。

3.部門績效評價結果。

我單位為二級預算單位，無部門績效評價結果相關內容。

4.財政績效評價結果。

  我單位為二級預算單位，無財政績效評價結果相關內容。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。